| 資產配置 |
| 國外-北美 | 25.04 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.90 | | 存款-活期存款 | 3.70 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.30 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.19 | | 國外存託憑證-北美 | 1.62 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.10 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 210 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 12.5051 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2016/06/29 | | 經理人 | 黃奕捷 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.11 | 208 of 977 | | 近一個月 | 0.04 | 352 of 977 | | 近三個月 | 5.26 | 155 of 968 | | 近六個月 | 13.16 | 185 of 950 | | 今年以來 | 7.81 | 183 of 977 | | 近一年 | 18.10 | 150 of 869 | | 近兩年 | 16.16 | 148 of 710 | | 近三年 | 7.11 | 139 of 547 | | 近五年 | 23.96 | 93 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.8135 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3910 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2550 |
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